基金画像｜重仓AI，大摩年度回报率近70%！小盘基金体现占优
2024年，A股公募基金财物净值大幅走高，最新挨近32万亿元，股票型基金规划增加显着。本文为《2024年A股画像》基金篇，从基金规划、基金发行、基金回报率等多角度出现2024年公募基金“成绩单”。
A股基金商场规划续创前史新高
2024年，A股基金商场规划持续扩展，创下前史新高。其间，公募基金办理财物净值到达31.91万亿元，较2023年的27.27万亿元大幅增加17.01%。近十年来，公募基金财物净值持续增加，最新值已较2019年14.7万亿元的办理规划翻倍。
与此一起，公募基金数量、办理比例也坚持增加，均创前史新高。基金数量在2024年内打破1.2万大关，最新基金数量12359只，同比增加7.34%；基金比例也完成12.51%的同比增速，最新基金比例29.8万亿份，迫临30万亿份大关。
股票型基金净值较大增加
从结构来看，货币商场基金规划最大，最新规划为13.03万亿元，占悉数基金财物净值的40.85%。债券型基金随后，规划为10.39万亿元，占悉数基金财物净值的32.57%。股票型、混合型基金最新规划别离为4.07万亿元、3.51万亿元，占悉数基金财物净值的比值均超越10%。
在上述四类基金中，除混合型基金外，其他三类年内规划均完成稳定增加。其间，股票型基金规划增幅最大，由2.57万亿元增加至4.07万亿元，增幅58.2%；货币商场型、债券型基金同比增幅在15%左右。
其他基金类型中，特殊出资、QDII以及REITs规划也均完成大幅增加。特殊出资基金规划同比增加71.75%至716.42亿元；REITs规划同比增加64.5%至1575.73亿元；QDII基金规划同比增加41.27%至5218.1亿元。
年内新发基金1134只
2024年，A股基金发行坚持坚硬。以基金建立日计算，年内公募基金发行算计1134只，已接连6年坚持在1000只以上；基金比例发行算计1.18万亿份，已接连6年坚持在1万亿份以上。
其间，债券型基金为全年新发主力，算计发行比例8308.84亿份，占有悉数新发基金的70.2%，接连两年坚持在70%的高位。
股票型基金坐落次席，全年发行比例2500.47亿份，占比21.13%；混合型基金新发比例大幅下降，仅有699.2亿份，占比5.91%。
8家基金公司办理规划超1万亿元
基金公司方面，净值规划前20的基金公司办理的财物净值均在5000亿元以上；20家公司算计办理财物净值约为19.79万亿元，占到悉数商场的62.02%。
其间，易方达基金、华夏基金、广发基金、南边基金、天弘基金、博时基金、富国基金、嘉实基金等8家基金公司办理财物净值超越1万亿元。
最高者为易方达基金，办理财物净值算计2.01万亿元。与2023年比较，博时基金、富国基金、嘉实基金本年进入万亿市值沙龙，最新财物净值别离为1.08亿元、1.04亿元、1.01亿元。
自动权益类基金：摩根士丹利基金司理雷志勇夺冠
2024年，A股商场宽幅震动，大都股指收涨。上证指数累计上涨12.67%，深证成指涨9.34%，创业板指涨13.23%。中心财物及科创板块大幅上涨，上证50涨15.42%，科创50涨16.07%。北证50小幅跌落，跌幅4.14%。
数据闪现，在全商场可计算的自动权益类基金（一般股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵敏装备型）中（分级基金只计入A类），摩根士丹利基金雷志勇办理的大摩数字经济A以69.23%的年度回报率，一举夺冠，成为2024年A股商场自动权益类基金的冠军。
依据大摩数字经济A三季报，该基金前十大重仓股别离为中际旭创、新易盛、沪电股份、天孚通讯、海光信息、深南电路、歌尔股份、工业富联、润泽科技和英维克，其间9股为AI概念股，持仓市值算计占比超越70%。
在承受证券时报专访时，基金司理雷志勇表明，选股票必定离不开时代背景，当下的时代背景是大力建造数字我国，海内外的科技巨子都在聚集经过智能化去提高出产功率和社会功率。2025—2026年商场的算力需求仍然微弱，景气量或有结构性调整，但仍或坚持向上趋势。
第二、第三、第四名别离由财通景气甄选一年持有A、工银新式制作A、银华数字经济A夺得，回报率别离为51.85%、50.28%、50%。
别的，财通基金的基金司理金梓才是具有最多上榜自动权益类基金的基金司理，旗下五只基金均进入排行榜前十，别离为财通景气甄选一年持有A、财通生长优选A、财通匠心优选一年持有A、财通才智生长A、财通多战略福鑫，排名依次为第二、第六、第七、第八、第十。
宏利基金王鹏则是另一位掌管多只牛基的司理，宏利景气智选18个月持有A、宏利景气领航两年持有、宏利新式景气龙头A别离排名第十二、第十四和第十九，年度回报率均在43%以上。
自动权益类基金：小盘基金体现占优
值得重视的是，2024年，小盘基金回报率全体居前，前二十名的基金最新规划均在20亿元以下。
排名靠前的基金年内规划下降严峻。排名第五的国融融盛龙头严选A前三季度基金规划大幅缩水，由20.28亿元大幅减至7.11亿元；排名第三的工银新式制作A年内规划缩水1亿元以上；排名第二的财通景气甄选一年持有A基金规划也由2.21亿元下降至1.52亿元。
大摩数字经济A是为数不多规划扩展的基金，由年头的1.96亿元跃升至最新的17.36亿元，规划累计增加785.71%。
在最新规划在百亿元以上的自动权益类基金中，郑巍山办理的银河立异生长A年度回报率最高，为39.74%。刘旭办理的大成高新技术产业A随后，回报率为29.01%；广发多因子、睿远均衡价值三年A、兴全商业模式优选、诺安生长、银华殷实主题A的回报率高于10%。
ETF基金：银行主题ETF霸榜
2024年ETF商场全体体现杰出。其间，年度回报率最高者为华夏中证港股通内地金融ETF，为44.57%；另一只基金——易方达中证香港证券出资主题ETF回报率也超越44%，为44.44%。
从职业来看，银行主题ETF霸榜，多只相关基金年度回报率超越40%。
展望2025年，银河证券以为，宏观政策愈加活跃，银行基本面活跃因素将持续堆集，首要体现在要点范畴化险力度加大，一起财政发力支撑短期信贷，存款挂牌利率调降成效有望加快闪现，托底银行息差。
民生证券估计，银职业持续坚持稳健运营，为分红可持续性供给坚实支撑。
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